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老版ag视讯 申万菱信基金管理有限公司 关于旗下基金所持有东旭光电(000413)股票估值调整公告

2020-01-11 13:53:42   来源:格维网   阅读:1746


老版ag视讯 申万菱信基金管理有限公司 关于旗下基金所持有东旭光电(000413)股票估值调整公告

老版ag视讯,为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的规定及相关公告,经与基金托管人协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年12月5日起对本公司旗下基金持有的股票“东旭光电”(股票代码:000413)进行估值调整,估值价格调整为1.65元。

自东旭光电股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2019年12月6日

申万菱信安泰惠利纯债债券型证券

投资基金开展直销人工柜台赎回费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在本公司直销人工柜台开展针对申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的赎回费率优惠活动。具体安排如下:

一、适用基金

申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(a类/c类)(基金代码:005936/005990)

二、适用渠道

申万菱信基金管理有限公司直销人工柜台

三、优惠时间

自2019年12月6日起,本次费率优惠活动结束时间本公司另行公告。

四、费率优惠情况

优惠活动期间,凡通过本公司直销人工柜台申请赎回上述基金的投资者,在赎回时赎回费享有如下优惠:

优惠后的赎回费将100%归入基金财产。此次费率优惠并未降低赎回费计入基金财产的金额,不会对基金份额持有人利益造成实质性不利影响。

本次活动仅适用于在规定期限内通过本公司直销人工柜台赎回申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金两类基金份额(a类/c类)的投资者,不适用于上述两类基金份额的转换转出业务。

五、重要提示

1、本公告的最终解释权归申万菱信基金管理有限公司所有。

2、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

公司官方网站:www.swsmu.com

客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。

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