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踏浪点神:期货交易理念,推荐给初学者

2019-11-14 08:25:25   来源:格维网   阅读:4845


说到期货,每个人都只知道这个市场的风险和利润是惊人的,无论是突然的损失还是突然的收益!根本原因是什么?-期货市场的特殊保证金制度使交易者能够利用杠杆扩大头寸,从而获得超额利润或产生超额亏损。

严格来说,期货交易只有两种参与者:主要的大资本和散户投资者(也包括大中型非资本掠夺者)。根据这两个主体的特点,分析它们各自的交易行为,推导出适用于散户投资者的交易概念。

首先,分析散户投资者:

散户投资者以小打大的思想为基础,利用杠杆进入市场,试图通过反复试验抓住趋势市场,从而达到盈利的目的。然而,散户投资者有一个特点:资金有限。为了保护本金,散户投资者注定无法承受交易品种价格的大幅反向波动(杠杆比率越大,反向价格波动的范围越小)和反复冲击。

可以说,散户投资者没有优势,只能做一个好的转弯(绝大多数散户投资者错误地认为做一个好的转弯就是尽快做一个短期的转弯)。他们只能是市场的追随者。

然后分析主要力量:

基于资本规模的优势,主力可以在市场上反复创造波动的市场条件。

我们知道,为了引导或控制市场趋势,必须有稳定的资金流动,根据需要在不同方向下订单。主力部队,由于其财政优势,可以在不受同级或更高实力的外国球员攻击的情况下承担费用。坦率地说,主要力量可以保护其在不同方向的头寸,以免在反复动荡的市场条件下被迫平仓。

理论上,主要力量可以产生反复冲击,损失很少或没有损失,而不会受到大型外国基金的攻击。

总的来说,主力可以利用资本的绝对优势制造反复冲击,迫使散户投资者(尤其是那些喜欢做短期交易的人)反复止损,最终导致散户投资者要么一个接一个割肉,流血至死(慢慢死去);要么对市场形势的判断变得迷失方向,在被打了几次左右之后,他惊呆了,失去了继续交易的勇气,要么愤怒地朝一个方向走而死(失去控制),这样恶性循环最终会导致股票爆炸(猝死)。

这就是所谓的“大鱼”吃小鱼,这从本质上反映了期货市场的主要力量是为小基金而战的真实情况。

在现实市场中,散户投资者也将分为两个政党:多党制和多党制。

即使主要力量通过各种方式扰乱了散户投资者对正确方向的判断,也不可能把所有散户投资者都推到他们的竞争对手面前。由于在任何时候都会有一定数量的零售资金与主要资金在同一边,而期货市场的交易必然会对应相同数量的多订单,任何一方的利润都将来自于对方的损失。基于此,主力必须寻求利益最大化。唯一的选择是站在零售基金的少数一边,与少数散户一起吃掉对方的基金。这就是为什么只有少数交易者在市场上获利的根本原因。

在这种极其不利的情况下,散户投资者有没有办法在期货市场生存?

答案是:是的!他们不仅能生存,还能发展!

个人投资者的应对策略:

为了在主力反复创造的动荡市场中生存和发展,散户投资者必须做以下事情(与最常见的散户投资者冒小风险、获取短期利润的想法相反):

1、轻仓试板,降低杠杆比率,最安全的是不要使用杠杆。

这样做的目的是提高散户投资者在反复的市场波动中止损的容忍度,这样,如果他们在多头头寸的情况下遭遇数以万计的价格反转,他们就不必承认和补偿止损。

为什么位置轻?另一个更重要的原因是,在趋势开始之前,你不知道主要力量何时会结束动荡的市场。你不仅不知道,而且可能主力也不知道!因为主要玩家没有培养出足够的对手,所以他们无法获得足够的利润。

交易市场是不可预测的,即使是主要玩家也不确定他们能否在准确的时间分发对手的名单。因此,市场波动的时间长度不能是* *,我们也不能真正控制止损测试的次数。散户投资者在大量头寸后可能遭受更多的减持和止损,而本金将遭受重大损失!为了以最低的成本度过市场的冲击阶段,我们必须采取以低仓位测试市场的策略。

2.扩大交易周期,降低交易频率。

在交易中,不能保证任何单个订单都能赚钱。订单中一定有损失。事实上,这种情况仍然很多。其中,短期交易的亏损数量最大。这就是所谓做得更错的事情。

在交易策略的监管下,扩大交易周期,合理降低交易频率,从而:

首先,有可能尽可能过滤掉中低范围的冲击。

第二,我们可以尽可能减少损失的数量。

在市场试运行阶段,短期和长期交易不仅有效保护委托人免受严重削弱,而且避免了短期内被人扇耳光造成情绪失控的风险。

一波市场的主要运作,对每个人来说都是绝对不可能赚钱的,肯定会想尽一切办法让对手* *做错方向,甚至看对方向做错* *。没有死于7788年代或被愚弄而牢牢抓住对手名单的散户投资者,主力不会启动主要趋势。

只有通过合理降低交易频率和减少实际止损点数量,你才能比大多数散户投资者坚持得更久,也只有这样,你才能希望带着你的资本和信心度过艰难的震荡区间,迎来真正能给你带来收获的趋势。

3、只有在浮动利润保护的前提下谨慎增加头寸。

正常情况下,在主要玩家通过一盘棋培养了足够多的对手后,他们将结束之前的反复冲击,然后开始主要趋势市场。

只要散户投资者能够经受住之前的反复冲击,他们就会发现,在随后的主要趋势市场中,他们的原始头寸已经开始获得比波动市场更多的收益。现在是散户投资者谨慎增持头寸的时候了。

综上所述,期货市场散户投资者正确的交易理念应该总结为:尽量做小仓位,合理降低交易频率,在浮动利润的保护下谨慎增仓!

作者专注于恒生指数期货的分析和指导,阅读国际经济亮点,直接触及全球热点,分析突发事件,阅读日常市场情况,制定好计划,把握趋势,获得长期稳定利润!机会总是留给那些有准备的人!

资料来源:恒生指数早盘分析

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